【世界播资讯】美芝股份: 关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告

2023-05-30 20:19:32 来源：证券之星 A+A-

证券代码：002856 证券简称：美芝股份公告编号：2023-051

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

【资料图】

关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日

召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投

项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股

票部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益））永久性补充流

动资金。现将相关情况公告如下：

一、拟终止的募集资金投资项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265 号文，核准公司首

次公开发行人民币普通股 2,534 万股。本次股票发行价格为每股人民币 11.61 元，募集

资金总额为 294,197,400.00 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、

信息披露费用及发行手续费用共计 27,404,637.31 元，本次发行实际募集资金金额为

事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））对公司首次

公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 3 月 14 日出具了会验字

[2017]1950 号《验资报告》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用

情况如下：

单位：万元

截至 2022 年 12 月 31

序号项目名称项目总投资募集资金投资

日累计投入金额

建信天宸花园装饰工程项目和

众冠时代广场装饰工程项目

合计 41,598.01 26,679.28 26,441.11

注 1：“补充工程项目配套资金项目”和“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”实际投资

金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户产生的利息。截止 2020 年 12 月 31 日承诺投资金额已全部投入，

注 2：首次公开发行股票原募集资金投资项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划相匹配的设计

中心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准以来，公司已经

分阶段逐步通过自有资金实施项目建设，基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股

东利益最大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用于“建

信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事项已经由

公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构

发表了符合规定的核查意见，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。

（二）本次拟终止部分募投项目情况

公司募投项目“企业信息化建设项目”旨在提高经营管理水平、提高公司运营效率

和改善公司资金运行效率，不对外产生收益。公司结合目前业务发展需要，为提高募集

资金的使用效率，拟终止“企业信息化建设项目”的实施，将该项目募集资金投资余额

集资金净额的 1.88%。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不涉及政府部门的有关

备案程序。

本次终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资

金的议案已经由公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审

议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、终止原募投项目原因及后续募集资金安排

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司信息化建设项目拟投资 2,017.05 万元，通过 IT 基础架构层、基础层、基础应

用层、系统平台层、应用系统层和门户层的建设打造公司信息化平台的三大体系--标准

规范体系、信息安全体系、运行维护与管理体系，从而提高信息系统运作的时效性，保

障公司信息网络安全并高效运行，以提高公司运营效率，降低管理成本。目前公司通过

本项目的投资已构建企业内部云平台，部署了防火墙、入侵检测系统，构建本地及异地

重要数据备份系统，并完成了数据中心机房的动环监控实时报警系统建设，公司经营管

理系统、合同管理和材料管理系统、项目管理系统中成本管理、设备管理、进度管理、

质量安全管理、项目动态管理、智慧工地项目等系统已经上线使用，有效提升了公司经

营管理水平及决策效率。截至目前，该项目累计实际使用募集资金 1,556.28 万元，尚

未使用的募集资金 501.06 万元存放于中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行募集

资金专户。

（二）终止原募投项目的原因

公司信息化建设主要是为了提高经营管理水平，增强公司核心竞争力，项目运营后

不产生直接经济效益。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东利益最大

化的原则，拟终止该募投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。未来，公司仍将

根据业务发展需要利用自有资金持续投入建设，因此，终止原募投项目不会影响公司未

来的发展。

（三）募投项目终止后募集资金安排

公司近期多个工程项目预付款的需求较大，为提高募集资金使用效率、降低财务成

本，本次拟将该募投项目的剩余募集资金 501.06 万元及利息收入全部用于永久补充流

动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。

上述用于永久补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不

会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债

券等交易，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不会给公司带来重大

不利影响。上述募集资金用于永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实

施。

四、公司相关承诺

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司承诺：

（一）本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

（二）本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；

（三）本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内未进行风险投资、未为控

股子公司之外的对象提供财务资助；

（四）本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控

股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次终止部分募投项目并将相关的剩余募集资金永久补充

流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》等相关规定，且履行了必要的审

批程序，有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，降低财务成本，不存在违规

使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。我们同意本次终止部

分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将相关的剩余募集资金永久补充流

动资金符合公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司经营

实力，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次终止部分募投项目并将相关的剩余

募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次终

止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金。

（三）保荐机构的核查意见

公司保荐机构华创证券责任有限公司认为：本次公司终止部分募集资金投资项目并

将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董

事发表了明确表示同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规

的规定。本次募集资金投资项目的终止系根据公司实际业务经营情况做出的调整，有利

于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止募集资金投资项目并将相关募集资金永久补充流动

资金无异议。

四、备查文件

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

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